Cuando se realizan entradas o salidas a través de distintas cuentas bancarias hay la necesidad de conciliar todo con el extracto bancario.




Los gastos de un negocio son el pan de cada día, por eso muchos negocios realizan el pago a través de sus cuentas bancarias para poder llevar un control acertado de estos egresos, sin embargo es importante que se asocie este tipo de procesos a los extractos entregados por la entidad financiera para poder tener de una forma eficiente y segura toda esta información.




Por ejemplo, durante lo que va de mes has gastado $250.000 en tu negocio y todo ha salido de tu cuenta bancaria, además el último extracto te da un monto de $350.000. Por lo que debes conciliar toda esta información para poder tenerla de forma acertada.


 




¿Cómo conciliar las cuentas bancarias?




Antes de empezar a realizar este proceso debes haber hecho los movimientos bancarios para poder conciliarlos, luego sigue los pasos a continuación:







  1. Ingresa a Compras y escoge Conciliaciones








2. Luego, presiona Nueva Conciliación (+)





3. Comienza a llenar toda la información que se te pide y guárdala








  • Seleccione banco: Banco del extracto bancario                                 






  • Fecha de corte: Fecha que aparece en el extracto bancario






  • (-) Gastos bancarios:  Todos los costos por servicios Bancarios (cuota de manejo, cobro de tarjetas, entre otros)






  • (-) Impuestos bancarios: Impuestos que cobra el banco






  • (+) Entradas bancarias:  Suma de todos los ingresos a tu cuenta bancaria






  • (-) Saldo final: Total en el extracto bancario






  • Listado de movimientos: Todos los movimientos bancarios realizados aún sin conciliar con tu extracto







Tomar en cuenta







  1. Puedes guardar tu conciliación en el momento que desees y volver a conciliar en otro momento.






  2. Si ya has guardado tu conciliación y quieres volver a guardar el sistema actualiza la información automáticamente.






  3. El saldo inicial lo calcula el sistema automáticamente.






  4. Para poder conciliar la diferencia debe ser igual a 0.