Los gastos de un negocio son el pan de cada día, por eso muchos negocios realizan el pago a través de sus cuentas bancarias para poder llevar un control acertado de estos egresos, sin embargo es importante que se asocie este tipo de procesos a los extractos entregados por la entidad financiera para poder tener de una forma eficiente y segura toda esta información.

Por ejemplo, durante lo que va de mes has gastado $250.000 en tu negocio y todo ha salido de tu cuenta bancaria, además el último extracto te da un monto de $350.000. Por lo que debes conciliar toda esta información para poder tenerla de forma acertada.

¿Cómo conciliar las cuentas bancarias?

Antes de empezar a realizar este proceso debes haber hecho los movimientos bancarios para poder conciliarlos, luego sigue los pasos a continuación:

  1. Ingresa a Compras y escoge Conciliaciones
  2. Luego, presiona Nueva Conciliación (+)
  3. Comienza a llenar toda la información que se te pide y guárdala
  • Seleccione banco: Banco del extracto bancario                                 
  • Fecha de corte: Fecha que aparece en el extracto bancario
  • (-) Gastos bancarios:  Todos los costos por servicios Bancarios (cuota de manejo, cobro de tarjetas, entre otros)
  • (-) Impuestos bancarios: Impuestos que cobra el banco
  • (+) Entradas bancarias:  Suma de todos los ingresos a tu cuenta bancaria
  • (-) Saldo final: Total en el extracto bancario
  • Listado de movimientos: Todos los movimientos bancarios realizados aún sin conciliar con tu extracto
Tomar en cuenta
  1. Puedes guardar tu conciliación en el momento que desees y volver a conciliar en otro momento.
  2. Si ya has guardado tu conciliación y quieres volver a guardar el sistema actualiza la información automáticamente.
  3. El saldo inicial lo calcula el sistema automáticamente.
  4. Para poder conciliar la diferencia debe ser igual a 0.